| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2024-10-18 | 0.9612 | 0.9612 |
| 001121 | 2024-10-17 | 0.9404 | 0.9404 |
| 001121 | 2024-10-16 | 0.9506 | 0.9506 |
| 001121 | 2024-10-15 | 0.9379 | 0.9379 |
| 001121 | 2024-10-14 | 0.9604 | 0.9604 |
| 001121 | 2024-10-11 | 0.9448 | 0.9448 |
| 001121 | 2024-10-10 | 0.948 | 0.948 |
| 001121 | 2024-10-09 | 0.9364 | 0.9364 |
| 001121 | 2024-10-08 | 1.0076 | 1.0076 |
| 001121 | 2024-09-30 | 1.0014 | 1.0014 |