| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2024-11-01 | 0.9815 | 0.9815 |
| 001121 | 2024-10-31 | 0.975 | 0.975 |
| 001121 | 2024-10-30 | 0.9749 | 0.9749 |
| 001121 | 2024-10-29 | 0.9719 | 0.9719 |
| 001121 | 2024-10-28 | 0.9698 | 0.9698 |
| 001121 | 2024-10-25 | 0.9624 | 0.9624 |
| 001121 | 2024-10-24 | 0.9622 | 0.9622 |
| 001121 | 2024-10-23 | 0.973 | 0.973 |
| 001121 | 2024-10-22 | 0.974 | 0.974 |
| 001121 | 2024-10-21 | 0.9702 | 0.9702 |