| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2024-11-15 | 0.9436 | 0.9436 |
| 001121 | 2024-11-14 | 0.9482 | 0.9482 |
| 001121 | 2024-11-13 | 0.9606 | 0.9606 |
| 001121 | 2024-11-12 | 0.96 | 0.96 |
| 001121 | 2024-11-11 | 0.9687 | 0.9687 |
| 001121 | 2024-11-08 | 0.9762 | 0.9762 |
| 001121 | 2024-11-07 | 0.9884 | 0.9884 |
| 001121 | 2024-11-06 | 0.9865 | 0.9865 |
| 001121 | 2024-11-05 | 0.9864 | 0.9864 |
| 001121 | 2024-11-04 | 0.9758 | 0.9758 |