| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2024-11-29 | 0.9447 | 0.9447 |
| 001121 | 2024-11-28 | 0.935 | 0.935 |
| 001121 | 2024-11-27 | 0.9413 | 0.9413 |
| 001121 | 2024-11-26 | 0.9381 | 0.9381 |
| 001121 | 2024-11-25 | 0.9416 | 0.9416 |
| 001121 | 2024-11-22 | 0.9436 | 0.9436 |
| 001121 | 2024-11-21 | 0.9621 | 0.9621 |
| 001121 | 2024-11-20 | 0.9543 | 0.9543 |
| 001121 | 2024-11-19 | 0.947 | 0.947 |
| 001121 | 2024-11-18 | 0.9346 | 0.9346 |