| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2024-12-13 | 0.9432 | 0.9432 |
| 001121 | 2024-12-12 | 0.9628 | 0.9628 |
| 001121 | 2024-12-11 | 0.9532 | 0.9532 |
| 001121 | 2024-12-10 | 0.9422 | 0.9422 |
| 001121 | 2024-12-09 | 0.9434 | 0.9434 |
| 001121 | 2024-12-06 | 0.9432 | 0.9432 |
| 001121 | 2024-12-05 | 0.9398 | 0.9398 |
| 001121 | 2024-12-04 | 0.9431 | 0.9431 |
| 001121 | 2024-12-03 | 0.9443 | 0.9443 |
| 001121 | 2024-12-02 | 0.9451 | 0.9451 |