| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2025-01-13 | 0.9073 | 0.9073 |
| 001121 | 2025-01-10 | 0.9021 | 0.9021 |
| 001121 | 2025-01-09 | 0.9071 | 0.9071 |
| 001121 | 2025-01-08 | 0.9125 | 0.9125 |
| 001121 | 2025-01-07 | 0.9144 | 0.9144 |
| 001121 | 2025-01-06 | 0.911 | 0.911 |
| 001121 | 2025-01-03 | 0.9131 | 0.9131 |
| 001121 | 2025-01-02 | 0.9131 | 0.9131 |
| 001121 | 2024-12-31 | 0.914 | 0.914 |
| 001121 | 2024-12-30 | 0.9172 | 0.9172 |