| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2026-04-28 | 1.1207 | 1.1207 |
| 001121 | 2026-04-27 | 1.1244 | 1.1244 |
| 001121 | 2026-04-24 | 1.1147 | 1.1147 |
| 001121 | 2026-04-23 | 1.1213 | 1.1213 |
| 001121 | 2026-04-22 | 1.1347 | 1.1347 |
| 001121 | 2026-04-21 | 1.125 | 1.125 |
| 001121 | 2026-04-20 | 1.1209 | 1.1209 |
| 001121 | 2026-04-17 | 1.1116 | 1.1116 |
| 001121 | 2026-04-16 | 1.1114 | 1.1114 |
| 001121 | 2026-04-15 | 1.0988 | 1.0988 |