| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2015-05-21 | 1.2348 | 1.2348 |
| 001121 | 2015-05-20 | 1.1956 | 1.1956 |
| 001121 | 2015-05-19 | 1.1592 | 1.1592 |
| 001121 | 2015-05-18 | 1.1442 | 1.1442 |
| 001121 | 2015-05-15 | 1.1251 | 1.1251 |
| 001121 | 2015-05-14 | 1.1266 | 1.1266 |
| 001121 | 2015-05-07 | 0.9943 | 0.9943 |
| 001121 | 2015-04-29 | 1.0005 | 1.0005 |
| 001121 | 2015-04-23 | 1.012 | 1.012 |
| 001121 | 2015-04-16 | 1.0 | 1.0 |