| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2015-06-04 | 1.3372 | 1.3372 |
| 001121 | 2015-06-03 | 1.3564 | 1.3564 |
| 001121 | 2015-06-02 | 1.3542 | 1.3542 |
| 001121 | 2015-06-01 | 1.3067 | 1.3067 |
| 001121 | 2015-05-29 | 1.2509 | 1.2509 |
| 001121 | 2015-05-28 | 1.2163 | 1.2163 |
| 001121 | 2015-05-27 | 1.2808 | 1.2808 |
| 001121 | 2015-05-26 | 1.2667 | 1.2667 |
| 001121 | 2015-05-25 | 1.229 | 1.229 |
| 001121 | 2015-05-22 | 1.2177 | 1.2177 |