| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2015-06-18 | 1.2556 | 1.2556 |
| 001121 | 2015-06-17 | 1.2966 | 1.2966 |
| 001121 | 2015-06-16 | 1.2826 | 1.2826 |
| 001121 | 2015-06-15 | 1.3298 | 1.3298 |
| 001121 | 2015-06-12 | 1.3547 | 1.3547 |
| 001121 | 2015-06-11 | 1.3345 | 1.3345 |
| 001121 | 2015-06-10 | 1.3248 | 1.3248 |
| 001121 | 2015-06-09 | 1.2961 | 1.2961 |
| 001121 | 2015-06-08 | 1.3014 | 1.3014 |
| 001121 | 2015-06-05 | 1.3423 | 1.3423 |