| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2015-07-03 | 0.9199 | 0.9199 |
| 001121 | 2015-07-02 | 0.9512 | 0.9512 |
| 001121 | 2015-07-01 | 1.007 | 1.007 |
| 001121 | 2015-06-30 | 1.0528 | 1.0528 |
| 001121 | 2015-06-29 | 1.0043 | 1.0043 |
| 001121 | 2015-06-26 | 1.0701 | 1.0701 |
| 001121 | 2015-06-25 | 1.1498 | 1.1498 |
| 001121 | 2015-06-24 | 1.2093 | 1.2093 |
| 001121 | 2015-06-23 | 1.205 | 1.205 |
| 001121 | 2015-06-19 | 1.2045 | 1.2045 |