| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2015-07-17 | 0.8296 | 0.8296 |
| 001121 | 2015-07-16 | 0.7904 | 0.7904 |
| 001121 | 2015-07-15 | 0.7811 | 0.7811 |
| 001121 | 2015-07-14 | 0.8044 | 0.8044 |
| 001121 | 2015-07-13 | 0.7923 | 0.7923 |
| 001121 | 2015-07-10 | 0.7541 | 0.7541 |
| 001121 | 2015-07-09 | 0.7232 | 0.7232 |
| 001121 | 2015-07-08 | 0.7141 | 0.7141 |
| 001121 | 2015-07-07 | 0.7878 | 0.7878 |
| 001121 | 2015-07-06 | 0.887 | 0.887 |