基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001121	2015-07-31	0.7697	0.7697
001121	2015-07-30	0.7865	0.7865
001121	2015-07-29	0.823	0.823
001121	2015-07-28	0.7961	0.7961
001121	2015-07-27	0.8188	0.8188
001121	2015-07-24	0.8719	0.8719
001121	2015-07-23	0.8834	0.8834
001121	2015-07-22	0.8601	0.8601
001121	2015-07-21	0.86	0.86
001121	2015-07-20	0.8454	0.8454