基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001121	2015-08-14	0.8112	0.8112
001121	2015-08-13	0.8148	0.8148
001121	2015-08-12	0.8	0.8
001121	2015-08-11	0.8097	0.8097
001121	2015-08-10	0.8087	0.8087
001121	2015-08-07	0.7814	0.7814
001121	2015-08-06	0.7601	0.7601
001121	2015-08-05	0.7629	0.7629
001121	2015-08-04	0.7743	0.7743
001121	2015-08-03	0.7463	0.7463