| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2015-08-28 | 0.6605 | 0.6605 |
| 001121 | 2015-08-27 | 0.6307 | 0.6307 |
| 001121 | 2015-08-26 | 0.6114 | 0.6114 |
| 001121 | 2015-08-25 | 0.6327 | 0.6327 |
| 001121 | 2015-08-24 | 0.6767 | 0.6767 |
| 001121 | 2015-08-21 | 0.7219 | 0.7219 |
| 001121 | 2015-08-20 | 0.7575 | 0.7575 |
| 001121 | 2015-08-19 | 0.7743 | 0.7743 |
| 001121 | 2015-08-18 | 0.7617 | 0.7617 |
| 001121 | 2015-08-17 | 0.8138 | 0.8138 |