基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001121	2015-09-15	0.5904	0.5904
001121	2015-09-14	0.6215	0.6215
001121	2015-09-11	0.6651	0.6651
001121	2015-09-10	0.6611	0.6611
001121	2015-09-09	0.6662	0.6662
001121	2015-09-08	0.6465	0.6465
001121	2015-09-07	0.623	0.623
001121	2015-09-02	0.617	0.617
001121	2015-09-01	0.631	0.631
001121	2015-08-31	0.6509	0.6509