| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2015-09-29 | 0.6589 | 0.6589 |
| 001121 | 2015-09-28 | 0.6672 | 0.6672 |
| 001121 | 2015-09-25 | 0.651 | 0.651 |
| 001121 | 2015-09-24 | 0.6778 | 0.6778 |
| 001121 | 2015-09-23 | 0.6663 | 0.6663 |
| 001121 | 2015-09-22 | 0.67 | 0.67 |
| 001121 | 2015-09-21 | 0.6635 | 0.6635 |
| 001121 | 2015-09-18 | 0.6388 | 0.6388 |
| 001121 | 2015-09-17 | 0.6237 | 0.6237 |
| 001121 | 2015-09-16 | 0.6265 | 0.6265 |