基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001121	2015-10-20	0.775	0.775
001121	2015-10-19	0.7583	0.7583
001121	2015-10-16	0.7565	0.7565
001121	2015-10-15	0.7436	0.7436
001121	2015-10-14	0.7182	0.7182
001121	2015-10-13	0.7311	0.7311
001121	2015-10-12	0.7201	0.7201
001121	2015-10-09	0.6969	0.6969
001121	2015-10-08	0.688	0.688
001121	2015-09-30	0.6633	0.6633