| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2015-11-03 | 0.7409 | 0.7409 |
| 001121 | 2015-11-02 | 0.7428 | 0.7428 |
| 001121 | 2015-10-30 | 0.7619 | 0.7619 |
| 001121 | 2015-10-29 | 0.7648 | 0.7648 |
| 001121 | 2015-10-28 | 0.7565 | 0.7565 |
| 001121 | 2015-10-27 | 0.7791 | 0.7791 |
| 001121 | 2015-10-26 | 0.7718 | 0.7718 |
| 001121 | 2015-10-23 | 0.7723 | 0.7723 |
| 001121 | 2015-10-22 | 0.7554 | 0.7554 |
| 001121 | 2015-10-21 | 0.7285 | 0.7285 |