| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2015-11-17 | 0.8136 | 0.8136 |
| 001121 | 2015-11-16 | 0.8189 | 0.8189 |
| 001121 | 2015-11-13 | 0.7988 | 0.7988 |
| 001121 | 2015-11-12 | 0.8207 | 0.8207 |
| 001121 | 2015-11-11 | 0.8216 | 0.8216 |
| 001121 | 2015-11-10 | 0.8098 | 0.8098 |
| 001121 | 2015-11-09 | 0.8098 | 0.8098 |
| 001121 | 2015-11-06 | 0.7946 | 0.7946 |
| 001121 | 2015-11-05 | 0.7752 | 0.7752 |
| 001121 | 2015-11-04 | 0.7807 | 0.7807 |