| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2015-12-01 | 0.7883 | 0.7883 |
| 001121 | 2015-11-30 | 0.7946 | 0.7946 |
| 001121 | 2015-11-27 | 0.7862 | 0.7862 |
| 001121 | 2015-11-26 | 0.8374 | 0.8374 |
| 001121 | 2015-11-25 | 0.8459 | 0.8459 |
| 001121 | 2015-11-24 | 0.8257 | 0.8257 |
| 001121 | 2015-11-23 | 0.8154 | 0.8154 |
| 001121 | 2015-11-20 | 0.8268 | 0.8268 |
| 001121 | 2015-11-19 | 0.8258 | 0.8258 |
| 001121 | 2015-11-18 | 0.8101 | 0.8101 |