| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2015-12-15 | 0.8063 | 0.8063 |
| 001121 | 2015-12-14 | 0.7951 | 0.7951 |
| 001121 | 2015-12-11 | 0.7892 | 0.7892 |
| 001121 | 2015-12-10 | 0.7936 | 0.7936 |
| 001121 | 2015-12-09 | 0.7964 | 0.7964 |
| 001121 | 2015-12-08 | 0.798 | 0.798 |
| 001121 | 2015-12-07 | 0.8115 | 0.8115 |
| 001121 | 2015-12-04 | 0.7975 | 0.7975 |
| 001121 | 2015-12-03 | 0.8088 | 0.8088 |
| 001121 | 2015-12-02 | 0.7862 | 0.7862 |