| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2015-12-29 | 0.8195 | 0.8195 |
| 001121 | 2015-12-28 | 0.8158 | 0.8158 |
| 001121 | 2015-12-25 | 0.8274 | 0.8274 |
| 001121 | 2015-12-24 | 0.8293 | 0.8293 |
| 001121 | 2015-12-23 | 0.8346 | 0.8346 |
| 001121 | 2015-12-22 | 0.8473 | 0.8473 |
| 001121 | 2015-12-21 | 0.842 | 0.842 |
| 001121 | 2015-12-18 | 0.8332 | 0.8332 |
| 001121 | 2015-12-17 | 0.8401 | 0.8401 |
| 001121 | 2015-12-16 | 0.8161 | 0.8161 |