基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001121	2016-01-13	0.6322	0.6322
001121	2016-01-12	0.6574	0.6574
001121	2016-01-11	0.6582	0.6582
001121	2016-01-08	0.6964	0.6964
001121	2016-01-07	0.6873	0.6873
001121	2016-01-06	0.7424	0.7424
001121	2016-01-05	0.7252	0.7252
001121	2016-01-04	0.7452	0.7452
001121	2015-12-31	0.8074	0.8074
001121	2015-12-30	0.8275	0.8275