| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2016-01-27 | 0.5996 | 0.5996 |
| 001121 | 2016-01-26 | 0.6062 | 0.6062 |
| 001121 | 2016-01-25 | 0.6452 | 0.6452 |
| 001121 | 2016-01-22 | 0.6348 | 0.6348 |
| 001121 | 2016-01-21 | 0.6282 | 0.6282 |
| 001121 | 2016-01-20 | 0.6589 | 0.6589 |
| 001121 | 2016-01-19 | 0.6673 | 0.6673 |
| 001121 | 2016-01-18 | 0.6388 | 0.6388 |
| 001121 | 2016-01-15 | 0.63 | 0.63 |
| 001121 | 2016-01-14 | 0.6543 | 0.6543 |