| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2016-02-17 | 0.6351 | 0.6351 |
| 001121 | 2016-02-16 | 0.6332 | 0.6332 |
| 001121 | 2016-02-15 | 0.6103 | 0.6103 |
| 001121 | 2016-02-05 | 0.6082 | 0.6082 |
| 001121 | 2016-02-04 | 0.6106 | 0.6106 |
| 001121 | 2016-02-03 | 0.5968 | 0.5968 |
| 001121 | 2016-02-02 | 0.5971 | 0.5971 |
| 001121 | 2016-02-01 | 0.5792 | 0.5792 |
| 001121 | 2016-01-29 | 0.586 | 0.586 |
| 001121 | 2016-01-28 | 0.5683 | 0.5683 |