| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2016-03-30 | 0.6302 | 0.6302 |
| 001121 | 2016-03-29 | 0.6121 | 0.6121 |
| 001121 | 2016-03-28 | 0.6233 | 0.6233 |
| 001121 | 2016-03-25 | 0.6226 | 0.6226 |
| 001121 | 2016-03-24 | 0.6226 | 0.6226 |
| 001121 | 2016-03-23 | 0.6331 | 0.6331 |
| 001121 | 2016-03-22 | 0.6314 | 0.6314 |
| 001121 | 2016-03-21 | 0.6357 | 0.6357 |
| 001121 | 2016-03-18 | 0.6247 | 0.6247 |
| 001121 | 2016-03-17 | 0.609 | 0.609 |