| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2016-04-14 | 0.6532 | 0.6532 |
| 001121 | 2016-04-13 | 0.6455 | 0.6455 |
| 001121 | 2016-04-12 | 0.6364 | 0.6364 |
| 001121 | 2016-04-11 | 0.6457 | 0.6457 |
| 001121 | 2016-04-08 | 0.6322 | 0.6322 |
| 001121 | 2016-04-07 | 0.637 | 0.637 |
| 001121 | 2016-04-06 | 0.6484 | 0.6484 |
| 001121 | 2016-04-05 | 0.6438 | 0.6438 |
| 001121 | 2016-04-01 | 0.6339 | 0.6339 |
| 001121 | 2016-03-31 | 0.6349 | 0.6349 |