| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2016-04-28 | 0.6156 | 0.6156 |
| 001121 | 2016-04-27 | 0.6207 | 0.6207 |
| 001121 | 2016-04-26 | 0.6233 | 0.6233 |
| 001121 | 2016-04-25 | 0.6187 | 0.6187 |
| 001121 | 2016-04-22 | 0.6183 | 0.6183 |
| 001121 | 2016-04-21 | 0.6173 | 0.6173 |
| 001121 | 2016-04-20 | 0.62 | 0.62 |
| 001121 | 2016-04-19 | 0.6421 | 0.6421 |
| 001121 | 2016-04-18 | 0.6427 | 0.6427 |
| 001121 | 2016-04-15 | 0.6527 | 0.6527 |