| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2016-05-13 | 0.5683 | 0.5683 |
| 001121 | 2016-05-12 | 0.5722 | 0.5722 |
| 001121 | 2016-05-11 | 0.5755 | 0.5755 |
| 001121 | 2016-05-10 | 0.5801 | 0.5801 |
| 001121 | 2016-05-09 | 0.5791 | 0.5791 |
| 001121 | 2016-05-06 | 0.6081 | 0.6081 |
| 001121 | 2016-05-05 | 0.6302 | 0.6302 |
| 001121 | 2016-05-04 | 0.6312 | 0.6312 |
| 001121 | 2016-05-03 | 0.6323 | 0.6323 |
| 001121 | 2016-04-29 | 0.6185 | 0.6185 |