| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2016-05-27 | 0.5711 | 0.5711 |
| 001121 | 2016-05-26 | 0.5718 | 0.5718 |
| 001121 | 2016-05-25 | 0.568 | 0.568 |
| 001121 | 2016-05-24 | 0.5671 | 0.5671 |
| 001121 | 2016-05-23 | 0.5716 | 0.5716 |
| 001121 | 2016-05-20 | 0.5662 | 0.5662 |
| 001121 | 2016-05-19 | 0.5633 | 0.5633 |
| 001121 | 2016-05-18 | 0.5633 | 0.5633 |
| 001121 | 2016-05-17 | 0.5749 | 0.5749 |
| 001121 | 2016-05-16 | 0.5758 | 0.5758 |