基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001121	2016-06-14	0.5745	0.5745
001121	2016-06-13	0.5729	0.5729
001121	2016-06-08	0.5955	0.5955
001121	2016-06-07	0.5994	0.5994
001121	2016-06-06	0.6002	0.6002
001121	2016-06-03	0.5987	0.5987
001121	2016-06-02	0.5958	0.5958
001121	2016-06-01	0.5927	0.5927
001121	2016-05-31	0.5878	0.5878
001121	2016-05-30	0.568	0.568