| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2016-06-28 | 0.6044 | 0.6044 |
| 001121 | 2016-06-27 | 0.6005 | 0.6005 |
| 001121 | 2016-06-24 | 0.5915 | 0.5915 |
| 001121 | 2016-06-23 | 0.5985 | 0.5985 |
| 001121 | 2016-06-22 | 0.6023 | 0.6023 |
| 001121 | 2016-06-21 | 0.5907 | 0.5907 |
| 001121 | 2016-06-20 | 0.5955 | 0.5955 |
| 001121 | 2016-06-17 | 0.5943 | 0.5943 |
| 001121 | 2016-06-16 | 0.5879 | 0.5879 |
| 001121 | 2016-06-15 | 0.5899 | 0.5899 |