| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2016-07-12 | 0.6481 | 0.6481 |
| 001121 | 2016-07-11 | 0.6372 | 0.6372 |
| 001121 | 2016-07-08 | 0.6334 | 0.6334 |
| 001121 | 2016-07-07 | 0.6416 | 0.6416 |
| 001121 | 2016-07-06 | 0.6361 | 0.6361 |
| 001121 | 2016-07-05 | 0.6286 | 0.6286 |
| 001121 | 2016-07-04 | 0.6254 | 0.6254 |
| 001121 | 2016-07-01 | 0.6072 | 0.6072 |
| 001121 | 2016-06-30 | 0.6047 | 0.6047 |
| 001121 | 2016-06-29 | 0.6056 | 0.6056 |