| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2016-07-26 | 0.6396 | 0.6396 |
| 001121 | 2016-07-25 | 0.6293 | 0.6293 |
| 001121 | 2016-07-22 | 0.6276 | 0.6276 |
| 001121 | 2016-07-21 | 0.6349 | 0.6349 |
| 001121 | 2016-07-20 | 0.637 | 0.637 |
| 001121 | 2016-07-19 | 0.642 | 0.642 |
| 001121 | 2016-07-18 | 0.6402 | 0.6402 |
| 001121 | 2016-07-15 | 0.642 | 0.642 |
| 001121 | 2016-07-14 | 0.6461 | 0.6461 |
| 001121 | 2016-07-13 | 0.6508 | 0.6508 |