| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2025-06-17 | 0.9457 | 0.9457 |
| 001121 | 2025-06-16 | 0.9447 | 0.9447 |
| 001121 | 2025-06-13 | 0.9473 | 0.9473 |
| 001121 | 2025-06-12 | 0.95 | 0.95 |
| 001121 | 2025-06-11 | 0.9496 | 0.9496 |
| 001121 | 2025-06-10 | 0.9436 | 0.9436 |
| 001121 | 2025-06-09 | 0.9461 | 0.9461 |
| 001121 | 2025-06-06 | 0.9414 | 0.9414 |
| 001121 | 2025-06-05 | 0.9397 | 0.9397 |
| 001121 | 2025-06-04 | 0.9444 | 0.9444 |