| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2016-08-09 | 0.6364 | 0.6364 |
| 001121 | 2016-08-08 | 0.634 | 0.634 |
| 001121 | 2016-08-05 | 0.6257 | 0.6257 |
| 001121 | 2016-08-04 | 0.6281 | 0.6281 |
| 001121 | 2016-08-03 | 0.6298 | 0.6298 |
| 001121 | 2016-08-02 | 0.6275 | 0.6275 |
| 001121 | 2016-08-01 | 0.621 | 0.621 |
| 001121 | 2016-07-29 | 0.6204 | 0.6204 |
| 001121 | 2016-07-28 | 0.6213 | 0.6213 |
| 001121 | 2016-07-27 | 0.6192 | 0.6192 |