| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2016-08-23 | 0.6413 | 0.6413 |
| 001121 | 2016-08-22 | 0.644 | 0.644 |
| 001121 | 2016-08-19 | 0.6521 | 0.6521 |
| 001121 | 2016-08-18 | 0.653 | 0.653 |
| 001121 | 2016-08-17 | 0.6538 | 0.6538 |
| 001121 | 2016-08-16 | 0.6515 | 0.6515 |
| 001121 | 2016-08-15 | 0.6493 | 0.6493 |
| 001121 | 2016-08-12 | 0.6398 | 0.6398 |
| 001121 | 2016-08-11 | 0.6318 | 0.6318 |
| 001121 | 2016-08-10 | 0.6375 | 0.6375 |