基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001121	2016-09-06	0.6492	0.6492
001121	2016-09-05	0.6434	0.6434
001121	2016-09-02	0.6386	0.6386
001121	2016-09-01	0.6396	0.6396
001121	2016-08-31	0.6451	0.6451
001121	2016-08-30	0.6433	0.6433
001121	2016-08-29	0.6451	0.6451
001121	2016-08-26	0.6422	0.6422
001121	2016-08-25	0.6415	0.6415
001121	2016-08-24	0.6425	0.6425