| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2016-09-22 | 0.6323 | 0.6323 |
| 001121 | 2016-09-21 | 0.6317 | 0.6317 |
| 001121 | 2016-09-20 | 0.6311 | 0.6311 |
| 001121 | 2016-09-19 | 0.63 | 0.63 |
| 001121 | 2016-09-14 | 0.6262 | 0.6262 |
| 001121 | 2016-09-13 | 0.6287 | 0.6287 |
| 001121 | 2016-09-12 | 0.6269 | 0.6269 |
| 001121 | 2016-09-09 | 0.6416 | 0.6416 |
| 001121 | 2016-09-08 | 0.6462 | 0.6462 |
| 001121 | 2016-09-07 | 0.6465 | 0.6465 |