基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001121	2016-10-13	0.6259	0.6259
001121	2016-10-12	0.6262	0.6262
001121	2016-10-11	0.6256	0.6256
001121	2016-10-10	0.6238	0.6238
001121	2016-09-30	0.6209	0.6209
001121	2016-09-29	0.6195	0.6195
001121	2016-09-28	0.6176	0.6176
001121	2016-09-27	0.6208	0.6208
001121	2016-09-26	0.6198	0.6198
001121	2016-09-23	0.6301	0.6301