| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2016-10-27 | 0.6304 | 0.6304 |
| 001121 | 2016-10-26 | 0.6325 | 0.6325 |
| 001121 | 2016-10-25 | 0.6363 | 0.6363 |
| 001121 | 2016-10-24 | 0.6304 | 0.6304 |
| 001121 | 2016-10-21 | 0.6241 | 0.6241 |
| 001121 | 2016-10-20 | 0.6272 | 0.6272 |
| 001121 | 2016-10-19 | 0.6261 | 0.6261 |
| 001121 | 2016-10-18 | 0.6272 | 0.6272 |
| 001121 | 2016-10-17 | 0.6226 | 0.6226 |
| 001121 | 2016-10-14 | 0.6249 | 0.6249 |