| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2016-11-10 | 0.637 | 0.637 |
| 001121 | 2016-11-09 | 0.629 | 0.629 |
| 001121 | 2016-11-08 | 0.6294 | 0.6294 |
| 001121 | 2016-11-07 | 0.6294 | 0.6294 |
| 001121 | 2016-11-04 | 0.6249 | 0.6249 |
| 001121 | 2016-11-03 | 0.6268 | 0.6268 |
| 001121 | 2016-11-02 | 0.6246 | 0.6246 |
| 001121 | 2016-11-01 | 0.6305 | 0.6305 |
| 001121 | 2016-10-31 | 0.6265 | 0.6265 |
| 001121 | 2016-10-28 | 0.6281 | 0.6281 |