| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2016-11-24 | 0.6554 | 0.6554 |
| 001121 | 2016-11-23 | 0.6528 | 0.6528 |
| 001121 | 2016-11-22 | 0.6568 | 0.6568 |
| 001121 | 2016-11-21 | 0.6525 | 0.6525 |
| 001121 | 2016-11-18 | 0.6509 | 0.6509 |
| 001121 | 2016-11-17 | 0.6539 | 0.6539 |
| 001121 | 2016-11-16 | 0.6567 | 0.6567 |
| 001121 | 2016-11-15 | 0.6567 | 0.6567 |
| 001121 | 2016-11-14 | 0.6577 | 0.6577 |
| 001121 | 2016-11-11 | 0.6503 | 0.6503 |