| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2016-12-08 | 0.6401 | 0.6401 |
| 001121 | 2016-12-07 | 0.6416 | 0.6416 |
| 001121 | 2016-12-06 | 0.6373 | 0.6373 |
| 001121 | 2016-12-05 | 0.6371 | 0.6371 |
| 001121 | 2016-12-02 | 0.6428 | 0.6428 |
| 001121 | 2016-12-01 | 0.652 | 0.652 |
| 001121 | 2016-11-30 | 0.6482 | 0.6482 |
| 001121 | 2016-11-29 | 0.6561 | 0.6561 |
| 001121 | 2016-11-28 | 0.6611 | 0.6611 |
| 001121 | 2016-11-25 | 0.6596 | 0.6596 |