| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2016-12-22 | 0.6324 | 0.6324 |
| 001121 | 2016-12-21 | 0.6318 | 0.6318 |
| 001121 | 2016-12-20 | 0.6283 | 0.6283 |
| 001121 | 2016-12-19 | 0.6312 | 0.6312 |
| 001121 | 2016-12-16 | 0.6304 | 0.6304 |
| 001121 | 2016-12-15 | 0.6262 | 0.6262 |
| 001121 | 2016-12-14 | 0.6255 | 0.6255 |
| 001121 | 2016-12-13 | 0.627 | 0.627 |
| 001121 | 2016-12-12 | 0.6244 | 0.6244 |
| 001121 | 2016-12-09 | 0.641 | 0.641 |