| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2025-07-01 | 0.9491 | 0.9491 |
| 001121 | 2025-06-30 | 0.9461 | 0.9461 |
| 001121 | 2025-06-27 | 0.9422 | 0.9422 |
| 001121 | 2025-06-26 | 0.9416 | 0.9416 |
| 001121 | 2025-06-25 | 0.944 | 0.944 |
| 001121 | 2025-06-24 | 0.941 | 0.941 |
| 001121 | 2025-06-23 | 0.9375 | 0.9375 |
| 001121 | 2025-06-20 | 0.9368 | 0.9368 |
| 001121 | 2025-06-19 | 0.94 | 0.94 |
| 001121 | 2025-06-18 | 0.9432 | 0.9432 |