| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2017-01-06 | 0.6394 | 0.6394 |
| 001121 | 2017-01-05 | 0.6406 | 0.6406 |
| 001121 | 2017-01-04 | 0.6395 | 0.6395 |
| 001121 | 2017-01-03 | 0.6348 | 0.6348 |
| 001121 | 2016-12-30 | 0.6265 | 0.6265 |
| 001121 | 2016-12-29 | 0.6261 | 0.6261 |
| 001121 | 2016-12-28 | 0.6282 | 0.6282 |
| 001121 | 2016-12-27 | 0.6294 | 0.6294 |
| 001121 | 2016-12-26 | 0.6274 | 0.6274 |
| 001121 | 2016-12-23 | 0.6277 | 0.6277 |