| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2017-02-10 | 0.6386 | 0.6386 |
| 001121 | 2017-02-09 | 0.6352 | 0.6352 |
| 001121 | 2017-02-08 | 0.6321 | 0.6321 |
| 001121 | 2017-02-07 | 0.6289 | 0.6289 |
| 001121 | 2017-02-06 | 0.6288 | 0.6288 |
| 001121 | 2017-02-03 | 0.6269 | 0.6269 |
| 001121 | 2017-01-26 | 0.632 | 0.632 |
| 001121 | 2017-01-25 | 0.6249 | 0.6249 |
| 001121 | 2017-01-24 | 0.6225 | 0.6225 |
| 001121 | 2017-01-23 | 0.6229 | 0.6229 |