| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2017-02-24 | 0.6442 | 0.6442 |
| 001121 | 2017-02-23 | 0.6469 | 0.6469 |
| 001121 | 2017-02-22 | 0.6494 | 0.6494 |
| 001121 | 2017-02-21 | 0.6475 | 0.6475 |
| 001121 | 2017-02-20 | 0.6434 | 0.6434 |
| 001121 | 2017-02-17 | 0.6373 | 0.6373 |
| 001121 | 2017-02-16 | 0.6444 | 0.6444 |
| 001121 | 2017-02-15 | 0.6417 | 0.6417 |
| 001121 | 2017-02-14 | 0.6503 | 0.6503 |
| 001121 | 2017-02-13 | 0.6455 | 0.6455 |